財務與資產管理處出納崗位職責
一、負責保管現金和（定期存款）有價證券💮。核對記賬憑證與所附原始憑證，確認無誤。簽發支票🪵、簽發本票、辦理匯款、收付現金或支票🫸🏽。收到外單位來款通知相關部門，支付外單位匯出款項的查詢。
二、負責掌握每天銀行存款余額🚴🏻♀️，嚴防空頭🚵🏻♂️。上繳超出規定限額的現金🧗🏻♀️🟦。核對銀行托收水費、電費、電話費🚛、天然氣金額與發票金額是否一致💧。不符時通知相關單位核對，督促相關單位追回款項👨🏽🦲。錄入結算號、收付款單位、日期🚻🚵🏽♀️，網上對賬。
三、負責天辰娱乐所有銀行賬戶相關維護管理工作🫳🧏🏻，提供銀行新開戶、銷戶所需材料。
四、負責每日憑證的順號工作，發現漏號，及時查找🎺，及時將憑證移交復核人員。整理😍、裝訂原始憑證和記賬憑證🥲。
五🕢、負責銀校互聯😤、交行網銀發放款項相關管理工作。
六🏏、負責基金會出納管理工作👨🦰，負責基金會現金日記賬和銀行存款日記賬的登記、存檔工作🪑。負責基金會銀行付款A角色工作。
七👵🏽、負責學費、住宿費上繳財政專戶的工作。
八、對暫緩使用的資金，辦理定期存款。
九、負責提供財務審計所需資料和現金盤點表🤽♀️，辦理資金賬戶的年檢工作🤘🏿。
十、月初與銀行對賬單核對後，出具天辰和基金會現金和銀行存款出納報告單，編製銀行存款余額調節表📎。
十一、審核需用印事項並加蓋財務專用章。
十二、負責銀校互聯系統更新🏋🏽、維護等管理工作。
十三、負責財務印鑒章（天辰娱乐）、基金會法人章、財務專用章的保管、使用及換新工作🚶🏻♀️。
十四、負責天辰娱乐工會、黨費銀行B角色工作🚶🏻♂️➡️。
十五、完成領導交辦的其他工作。
聯系人：周林燕
電話：025-52111880